☆今年の投資の目玉、配当系投資信託の状況！！

 

今日は、今年、力を入れている配当系投資信託の投資状況となります。

まずは海外からです。

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ＳＰＤＲ・Ｓ＆Ｐ５００高配当株式インデックス・Ｆ（年４回決算型）　いわゆるSPYD

44万円　評価損益マイナス3万円　マイナス7%

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）

39万円　評価損益マイナス3万円　マイナス8% いわゆるSCHD

ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）　いわゆるVYM

18万円　評価損益マイナス1万円　マイナス6%

ＳＢＩ－ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）

31万円　評価損益プラマイ0

軒並みマイナスとなってます。株価は戻ってきてますが、円高になったのも大きいですね。まだ、ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンドは一度も配当金が出ていません。

次は日本株です。

ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）　

90万円　評価損益プラス3万円

Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）

115万円　評価損益マイナス1万円

現在、この２銘柄をNISA枠で購入してます。

今年は、この２銘柄への投資を中心に行おうと思ってます。

まだまだ、金額的に少ないので、配当金額も大したことはありませんが、ちりつもで頑張って少しでも配当金を増やしたいと思います。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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☆保有銘柄一覧（投資信託）

 

GWも終わりました。次はお盆休みまで、頑張りましょう。

最終日はあいにくの雨でした。一日中、引きこもりしてました。

今週は、残り３日ですので、なんとかのりきっていきたいと思います。

さて、保有銘柄一覧の最後は投資信託です。

ここ最近で大きな動きを見せたのが投資信託です。新NISAが始まり、いろいろな投資信託が出て、積立枠でなく、成長枠でも各社競争を始めてます。

そんな流行にのり、自分も配当系の投資信託を購入しています。

投資信託の良いところは、証券会社の重点商品のため、購入手数料0円や信託報酬なども安く設定されてます。

また、100円から購入できるところもお手軽に購入できるため、少しお金が貯まれば、購入してしまう感じです。

投資信託

（積立中）

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

（保有のみ）

<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス

eMAXIS NASDAQ100インデックス

大和-iFreeNEXT FANG+インデックス

大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

投資信託:配当系

（購入中）

ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）　

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ＳＰＤＲ・Ｓ＆Ｐ５００高配当株式インデックス・Ｆ（年４回決算型）

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）

ＳＢＩ－ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）

ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）

Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）

今年は配当系の投資信託を中心に投資しています。

日本株の２銘柄はNISA成長枠を使ってます。

コロナ以下、順調に伸びてきた日米株ですが、トランプ政権になり、不安定な感じになってます。

まとまったお金がある訳ではないので、自然に給与と配当金再投資でのドルコスト平均法で、今年は投資信託を購入していきたいと思います。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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☆保有銘柄一覧（J-REIT）

 

いよいよゴールデンウィークも後１日となりました。

４連休なので、あっという間です。

今日は、窓ガラスに貼ったプチプチ断熱シートがボロボロしてきたので、交換しようと、作業しましたが、新しいのを貼る以前に古いシートがのりが頑丈で剥がれません。

結局、YouTubeなどで調べて、スクレーパーと言う、先っぽにカッターの刃がついたパテのような道具をホームセンタで購入して作業をしました。

それでも、なんとかできたのが窓ガラス４枚中の１枚がやっとでした。最終日どうするか、、、また新しいのを貼るのは辞めた方が良いかなぁ、、、などなど思ってます。

さて、今日はリートの保有銘柄一覧です。

Ｊ－ＲＥＩＴ:ＥＴＦ高配当

1476:iSJリート

1488:大和Jリート

1660:MXS高利Jリート

ＪーＲＥＩＴ:

2971:エスコンジャパンリート

2972:サンケイリアルエステート

2979:SOSiLA物流

2989:東海道リート

3249:産業ファンド投資法人

3292:イオンリート

3309:積水ハウスリート

3451:トーセイ・リート

3453:ケネディクス商業

3455:HCM

3459:サムティレジ

3466:ラサールロジポート

3468:スターアジア

3470:マリモリート

3471:三井不動産ロジスティックパーク

3476:投資法人みらい

3487:CREロジ

3488:ザイマックス

3492:タカラリート

8956:NTT都市開発R

8958:グローバル・ワン

8960:ユナイテッド・アーバン

8961:森トラスト

8964:フロンティア

8966:平和不動産リート

8972:KDX不動産

8977:阪急阪神

8979:スターツPR

ＪーＲＥＩＴ(インフラ):

9284:カナディアン・ソーラー・インフラ

9285:東京インフラF

9286:エネクスインフラ

9287:JIF

リートは配当金を安定的にもらうためには欠かせないカテゴリです。

企業毎に支払い時期もバラバラで、更に高配当となってます。

リートは、以下AIの要約ですが、

「リート（REIT）とは、「Real Estate Investment Trust」の略で、日本語では「不動産投資信託」と呼ばれます。

これは、多くの投資家から資金を集め、その資金でオフィスビルや商業施設、マンションなどの不動産に投資し、そこから得られる賃貸収入や不動産の売却益を投資家に分配する仕組みの金融商品です。

REITの特徴は以下のとおりです。

 * 少額からの不動産投資: 通常、不動産投資には多額の資金が必要ですが、REITは小口化されているため、比較的少額から不動産に投資できます。

 * プロによる運用・管理: 不動産の取得、運用、管理は不動産のプロが行うため、投資家自身が手間をかける必要がありません。

 * 分散投資効果: 多くのREITは複数の不動産に投資しているため、リスク分散効果が期待できます。

 * 流動性の高さ: 証券取引所に上場されており、株式と同様に市場で売買できるため、比較的換金しやすいという特徴があります。

 * 比較的安定した分配金: 主な収益源が不動産の賃貸収入であるため、比較的安定した分配金が期待されることがあります。また、利益の大部分を分配することで法人税が実質免除される仕組みも、高い分配金につながる一因となっています。

日本版のREITは「J-REIT」と呼ばれています。J-REITは2001年に初めて上場され、以来、個人投資家でも手軽に不動産へ投資する手段として広まっています。」

今後もリートを上手く利用できるして、安定的な配当金をもらえるようにしたいと考えています。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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☆保有銘柄一覧（米国株）

 

昨日に引き続き、保有銘柄一覧です。

今日は米国株です。とは言っても個別銘柄は保有しておらず米国ETFのみです。

投資を始めた頃は、高配当の個別銘柄も購入して保有してましたが、株価が下がった時に、日本の企業でも状況をあまり把握せず保有しているのに、米国やその企業の状況がわかる訳もなく、なんだか不安になり、個別銘柄は辞めました。ただ、世界一の米国への投資はした方が良いと思い、ETFで行うことにしました。

米国ＥＴＦ:債券:

VCLT:バンガード 米国長期社債 ETF

米国ＥＴＦ:成長:

VOO:バンガード S&P 500 ETF

VT：バンガード トータル ワールド ストックETF

米国ＥＴＦ:高配当

HDV:iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF

PFF:iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF

SPYD:SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF

VYM:バンガード 米国高配当株式ETF

DHS:ウィズダムツリー米国株高配当

米国ＥＴＦ:高配当（カバードコール）

QYLD:グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF

XYLD:グローバルX SP 500 カバード コール ETF

JEPI:JPモルガン エクイティ プレミアム ETF

JEPQ:JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアムETF

リート、日本株、米国株、それぞれの配当金は現在は米国株が一番多いです。そのため為替の影響ももろに受けます。

今年はJEPQのみの投資で、他の銘柄については買い増し等はしておりません。今年は投資信託でSPYD VYMなどへ投資をしています。

今ところは、JEPQ以外は保有を続け、配当金のみもらう投資方針でいます。

５月分のJEPQの配当金支払いはまだないですが、まずは月5000円の配当金を目標に投資を頑張りたいと思います。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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☆保有銘柄一覧（日本株編）

 いよいよゴールデンウィークです。

今回は曜日の関係で休みが少ない感じで、4連休です。

普通の休みと同じような感じで終わりそうです。

大型連休恒例？の保有銘柄一覧になります。

今回は日本株編です。

日本株:優待株

3197:すかいらーくHD

3543:コメダ

日本株:高配当

1928:積水ハウス

3003:ヒューリック

4188:三菱ケミHD

4502:武田薬品工業

4503 アステラス製薬

5108:ブリヂス

5334:日本特殊陶業

5893:三菱HCC

5938:ＬＩＸＩＬ

7202:いすゞ自動車

7272:ヤマハ発動機

7466:ＳＰＫ

8002:丸紅

8031:三井物産

8053:住友商

8058:三菱商事

8098:稲畑産業

8410:セブン銀行

8473:ＳＢＩホールディングス

8591:オリックス

8566:リコーリース

8793:ＮＥＣキャピタルソリューション

8892:日本エスコン

9432:日本電信電話

9433:KDDI

9434:ソフトバンク

日本株:ＥＴＦ高配当

1489:NF日経高配当50

1577:NF日本高配当70

1651:大和高配当40

昨年は新NISA成長枠で日本株を少し購入してますが、今年はあまり購入していないです。

ひと通り有名どころの銘柄を購入したことと、購入したい銘柄がちょうど割高になってタイミングを逃しました。

最近は、投資信託を少額で買い増ししているので、個別銘柄の場合は、まとまったお金が必要ですので、そこも遠ざかっている要因です。

ゴールデンウィークは、ぼちぼち過ごしたいと思います。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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☆米国ETFへの投資確認！

 

株価も戻りつつあるかなぁと思ったら、週末は下落しました。

トランプ政権下だと、株価はやはり安定しなさそうですね。

今日は、米国ETFやインデックス投資信託について投資金額を確認したいと思います。

全世界インデックス

    VT 236万

　投資信託　174万

S&P500インデックス

　VOO 755万

     投資信託　244万

VYM

    581万

　投資信託　19万

HDV

　551万

SCHD

　投資信託　39万

SPYD 

　552万

　投資信託　43万

ナスダック100カバードコール

    JEPQ 18万

　QYLD 239万

S&P500カバードコール

　JEPI 157万

    XYLD  111万

と言う感じでした。（投資信託はSBIの投資信託です。）

今後はJEPQ、投資信託SCHDを中心に買い増ししていきたいと思ってます。ただ、まだ、どちらも配当金は貰ってないですので、今後に期待です。

本日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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☆新たにブログを引っ越しスタート！（保有銘柄の格差）

 

これまで「幸せ配当計画」としてブログを投稿していましたが、今回から「幸せ毎月配当」として新たにこのブログで再スタートします。

これまで、幸せ配当計画と同じ内容の記事をアップしてましたが、今後はこちらのブログのみ記事をアップする予定です。

今回は、保有銘柄の格差として、評価損益がプラス15%以上、マイナス15%以下の銘柄をピックアップしました。

【マイナス銘柄】

9285 東京インフラ -165,252円　-48.65%

9287 JIF -161,556円　-48.29%

9286 エネクスインフラ -145,284円　-43.33%

9284 カナディアンソラ -135,234円　-37.23%

3492 タカラリート -107,562円 　-29.45%

QYLD 　-388,134円 -23.43%

8961 森トラスト　-44,991円 -19.25%

3487 CREロジ　-65,082円 -18.26%

PFF 　-252,372円 -17.28%

XYLD 　-98,254円 -16.87%

QYLD 　-228,800円 -16.45%

PFF 　-521,473円 -16.01%

9432 NTT -2,700円 -15.34%

改めて見るとインフラファンドが半分になって大変なことになってました。上位はインフラファンド、そのなかにカバードコール銘柄。

【プラス銘柄】

8031 三井物産 434,900円 　265.83%

8002 丸紅 　　547,950円 　254.03%

8058 三菱商事 548,700円 　190.92%

1651 iF高配当 　　622,380円 　165.61%

1489 NF日経高配当50 1,470,960円　128.73%

1577 NF日本高配当70 817,996円　122.13%

8053 住友商 　　392,000円　117.86%

3197 すかいらーくHD 155,500円　102.91%

9433 KDDI                    230,200円　89.99%

8591 オリックス 280,400円 　76.86%

1928 積水ハウス 139,600円 　71.52%

7272 ヤマハ発 151,350円 　69.97%

8593 三菱HCキャピタル 　127,350円 67.70%

8473 SBI 　　　　169,800円 　64.12%

VOO 　　　　　　　　2,827,061円　58.91%

8566 リコーリース　　196,700円 57.13%

7466 SPK 　　150,600円　54.13%

5108 ブリヂス 210,000円 51.67%

5334 日特殊陶 157,300円 49.81%

VYM 　　　　　　1,809,226円 44.48%

9434 ソフトバンク 66,200円 44.13%

3543 コメダ 　　　　78,300円　38.20%

HDV 　　　　　　　　1,416,533円 35.29%

8793 NECキャピタル　93,600円 30.55%

VT 　　　　　　　　503,183円　26.89%

SPYD 　　　　　　960,208円　21.10%

DHS 　　　　　　351,609円　20.05%

8977 阪急阪神　　　　　20,001円　15.19%

こちらは高配当日本株、上位は商社が占めてます。米国ETFも顔を出しています。こちらは順当な米国インデックスETFとここ数年の日本株ブームで株価が上がったことによるところですね。

リートは損切りはできないので、配当金をしっかりもらって、後は祈るのみです。

今後とも、こちらのサイトをよろしくお願いします。

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☆配当系投資信託の積立状況！

配当系投資信託は昨年の終わり頃から投資し始めましたが、現時点の状況を確認しました。

基本は全世界や米国の投資信託は米国ETFの配当金を円転して投資、日本株は日本株やリートの配当、給与から投資してます。

ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）　76万+２万　利回り4.85%

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）　100万+-0円　利回り5.38%

ＳＢＩ−ＳＢＩ・ＳＰＤＲ・Ｓ＆Ｐ５００高配当株式インデックス・Ｆ（年４回決算型）　（旧NISA SPYDから移行）４４万-３万 利回り4.54%

ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）　17万-１万　利回り3.05%

ＳＢＩ－ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）25万+-0円　利回り3.66%

ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）（旧NISA HDVから移行）SCHD ３7万-2万　利回り？%

合計295万

高配当日本株の投資信託には、２銘柄に分散して投資してます。

問題は全世界、米国株ですが、いろいろ手を出して的が絞れない感じになってます。始まったばかりで状況がわからないところもありますが、配当優先か、配当と株価上昇も視野に入れるかで迷っているところが多いです。

後は全世界高配当、SCHDは新たな銘柄で実績がないので、なかなか絞り込めず、バラバラとした感じになってます。

現在は日本株は良いですが、米国ETFの円転が、円高で気持ち的にしづらくなり、先ごろはJEPQへ投資してしまい、投資方針も少し揺らいでいます。

これからも気分次第になりそうです。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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☆インデックス投資信託の積立と解約計画

 

配当系の投資信託を最近投資を始めてますが、今まではインデックス投資信託の積立が中心でした。

今回はそのインデックス投資信託の状況を確認したいと思います。

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)　113万、63万（NISA） 合計176万

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)　182万、77万（NISA）　合計259万

<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド　117万

eMAXIS Slim 先進国株式インデックス　132万

eMAXIS NASDAQ100インデックス　51万

大和-iFreeNEXT FANG+インデックス　45万

大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス　42万

合計８２２万円

今は、先進国のインデックスを月５万円解約して、給与と合わせオルカンとS&P500を５万円ずつ合計１０万円投資してます。

1000万をとりあえず目標としていますので、後178万。

月５万円の投資ですので35ヶ月かかり、後約３年かかりますね。後４年、新NISAで月１０万（内解約分５万）積立します。

後は、積立したので、定期解約をしたいです。

4%だと元金を減らさずと言われますが、年5%くらい解約ですと、月４万円ですので、使う使わないは別として、リタイアしたら定期解約したいと思います。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

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☆保有銘柄一覧について

今は「幸せ配当計画」というブログで投稿していますが、そのブログからgoogleブログへの移行を検討します。今後はこちらでも当面、同じ内容を並行発信していきたいと考えています。



今日は初投稿ですので、現在の保有銘柄を公開します。

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投資信託
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

<購入・換金手数料なし>ニッセイ 外国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス
eMAXIS NASDAQ100インデックス
大和-iFreeNEXT FANG+インデックス
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス

投資信託:配当系
ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・米国高配当株式インデックス・ファンド（年４回決算型）　
ＳＢＩ−ＳＢＩ・ＳＰＤＲ・Ｓ＆Ｐ５００高配当株式インデックス・Ｆ（年４回決算型）
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型）
ＳＢＩ－ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）

ＳＢＩ－ＳＢＩ日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）
Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）

日本株:優待株
3197:すかいらーくHD
3543:コメダ

日本株:高配当
1928:積水ハウス
3003:ヒューリック
3471:三井不動産ロジ
4188:三菱ケミHD
4502:武田薬品工業
4503 アステラス製薬
5108:ブリヂス
5334:日本特殊陶業
5893:三菱HCC
5938:ＬＩＸＩＬ
7202:いすゞ自動車
7272:ヤマハ発動機
7466:ＳＰＫ
8002:丸紅
8031:三井物産
8053:住友商
8058:三菱商事
8098:稲畑産業
8410:セブン銀行
8473:ＳＢＩホールディングス
8591:オリックス
8566:リコーリース
8793:ＮＥＣキャピタルソリューション
8892:日本エスコン
9432:日本電信電話
9433:KDDI
9434:ソフトバンク

日本株:ＥＴＦ高配当
1489:NF日経高配当50
1577:NF日本高配当70
1651:大和高配当40

米国ＥＴＦ:債券:
VCLT:バンガード 米国長期社債 ETF

米国ＥＴＦ:成長:
VOO:バンガード S&P 500 ETF
VT：バンガード トータル ワールド ストックETF

米国ＥＴＦ:高配当
DIV:グローバルX スーパーディビィデンド米国低
SDIV:グローバルX スーパーディビィデンド世界株
HDV:iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF
PFF:iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF
SPYD:SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF
VYM:バンガード 米国高配当株式ETF
DHS:ウィズダムツリー米国株高配当

米国ＥＴＦ:高配当（カバードコール）
JEPI:JPモルガン エクイティ プレミアム ETF
QYLD:グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF
XYLD:グローバルX SP 500 カバード コール ETF

Ｊ－ＲＥＩＴ:ＥＴＦ高配当
1476:iSJリート
1488:大和Jリート
1660:MXS高利Jリート

ＪーＲＥＩＴ:
2971:エスコンジャパンリート
2972:サンケイリアルエステート
2979:SOSiLA物流
2989:東海道リート
3249:産業ファンド投資法人
3292:イオンリート
3309:積水ハウスリート
3451:トーセイ・リート
3453:ケネディクス商業
3455:HCM
3459:サムティレジ
3466:ラサールロジポート
3468:スターアジア
3470:マリモリート
3476:投資法人みらい
3487:CREロジ
3488:ザイマックス
3492:タカラリート
8956:NTT都市開発R
8958:グローバル・ワン
8960:ユナイテッド・アーバン
8961:森トラスト
8964:フロンティア
8966:平和不動産リート
8972:KDX不動産
8977:阪急阪神
8979:スターツPR

ＪーＲＥＩＴ(インフラ):
9284:カナディアン・ソーラー・インフラ
9285:東京インフラF
9286:エネクスインフラ
9287:JIF


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本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。



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